Allianz Thematica RT H2 GBP
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | +7,78 | -1,54 | +0,08 | -1,30 | +2,93 | +5,00 | +3,72 | -4,24 | -5,84 | -7,67 | +9,35 | +8,73 |
| 2022 | -9,29 | -3,71 | +2,29 | -8,73 | -1,26 | -11,39 | +12,03 | -6,60 | -8,42 | +8,38 | +5,24 | -7,35 |
| 2021 | +3,77 | +1,61 | -3,40 | +3,31 | +1,22 | +2,16 | +3,22 | +2,21 | -4,95 | +8,27 | -2,60 | +2,08 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINLU2028102338
- Categoría
Renta Variable Global Flexible - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 29 oct 2026
Clases del fondo
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 167,63 €, a fecha de 19 dic 2023. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINLU2028102338
- Categoría
Renta Variable Global Flexible - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 29 oct 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Global Flexible)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,23 - Otros
0,10 - Comisión de éxito
0,00
1,33
Tamaño del fondo
- Activos totales
2.225,9M € - Fecha de datos
29 oct 2026
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