Allianz Thematica AT EUR

Morningstar Rating™
LU1981791327
Renta Variable Global Flexible

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
178,07 €+2,09 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes−3,47 %
3 meses−3,36 %
6 meses+0,78 %
En el año+8,50 %
1 año+6,70 %
3 años+8,57 %al año
5 años+1,45 %al año
2025−1,27 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+3,62-2,26-1,26-5,83+1,41+4,41+1,16-0,26+1,46+0,61-3,47–
2025+4,69-4,28-9,55-3,92+6,37+1,52+3,86+1,06+2,48+3,72-3,99+0,34
2024+1,57+3,16+2,83-2,29-0,44-0,30+0,02-0,05+1,76-0,84+3,41-2,44

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    LU1981791327
  • Categoría
    Renta Variable Global Flexible
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    LUX
  • Domicilio
    LUX
  • Morningstar Rating™
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -25,46 %
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Tipo
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Moneda
EUR
20269,49 %
2025-0,72 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Allianz Thematica AT EUR el 2025?

En 2025, Allianz Thematica AT EUR obtuvo una rentabilidad de -1,27 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 8,50 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 178,07 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Global Flexible)

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26,90 %
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25,02 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,95
  • Otros
    0,10
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
2,05

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    2.613,33M €
  • Participaciones
    287.528.489
  • Fecha de datos
    8 dic 2025
Plataformas disponibles
1
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