Allianz Thematica IT USD
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5,34 | +0,54 | -10,43 | +6,59 | +3,98 | -1,84 | -0,93 | +2,89 | -1,38 | -0,75 | -3,33 | – |
| 2025 | +3,92 | -4,10 | -5,73 | +1,09 | +6,00 | +4,28 | +0,95 | +3,49 | +2,49 | +2,22 | -4,14 | +1,69 |
| 2024 | -0,41 | +3,74 | +2,34 | -2,68 | +0,81 | -0,69 | +0,56 | +2,73 | +3,01 | -2,89 | +0,54 | -2,71 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINLU2009012076
- Categoría
Renta Variable Global Flexible - Moneda
USD - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Renta Variable
USD
Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Allianz Thematica IT USD el 2025?
En 2025, Allianz Thematica IT USD obtuvo una rentabilidad de 13,36 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 4,57 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 1.885,70 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINLU2009012076
- Categoría
Renta Variable Global Flexible - Moneda
USD - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Global Flexible)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,10 - Otros
0,10 - Comisión de éxito
0,00
1,20
Tamaño del fondo
- Activos totales
2.484,76M € - Participaciones
110.066 - Fecha de datos
29 oct 2026
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