Algebris Financial Credit I EUR Acc

Morningstar Rating™
IE00B81TMV64
Bonos Subordinados EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
228,20 €+0,28 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,92 %
3 meses−0,81 %
6 meses+0,33 %
En el año+1,16 %
1 año+1,70 %
3 años+8,26 %al año
5 años+3,31 %al año
2025+6,81 %
13 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,82+0,35-2,69+1,19+0,48+0,80-0,32+0,31-1,56+0,26+0,92–
2025+1,11+0,98-1,07-0,12+1,17+1,15+0,97+0,29+0,90+0,47+0,04+0,50
2024+0,38+0,21+2,00-0,23+1,84-0,17+1,44+0,98+1,07-0,13+0,46+0,59

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    IE00B81TMV64
  • Categoría
    Bonos Subordinados EUR
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    IRL
  • Domicilio
    IRL
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    500.000 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -4,53 %
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Caixabank Renta Fija Subord. Extra FI

Tipo
Renta Fija
Moneda
EUR
20260,24 %
20255,07 %
Ver detalles
ES0137794022

Caixabank RF Subord Sin Retro FI

Tipo
Renta Fija
Moneda
EUR
20260,59 %
20255,44 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Algebris Financial Credit I EUR Acc el 2025?

En 2025, Algebris Financial Credit I EUR Acc obtuvo una rentabilidad de 6,81 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 1,16 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 228,20 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Subordinados EUR)

ES0164705024

Mutuafondo Bonos Subordinados V L FI

2,20 %
ES0140986011

Gesconsult Oportunidad Renta Fija A FI

1,24 %
ES0164743009

Mutuafondo Bonos Subordinados VI A FI

0,88 %
ES0114357009

Bestinver Deuda Corporativa B FI

0,79 %
LU2071846757

SWC (LU) BF Cmtt COCO BTH EUR

0,75 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,60
  • Otros
    0,01
  • Comisión de éxito
    0,63
Total anual
1,24

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    16.320,79M €
  • Participaciones
    3.568.520.243
  • Fecha de datos
    30 sept 2026

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