Mutuafondo Bonos Subordinados V L FI

Morningstar Rating™
ES0164705024
Bonos Subordinados EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
138,40 €+0,09 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,73 %
3 meses+0,11 %
6 meses+1,24 %
En el año+2,20 %
1 año+2,58 %
3 años+8,54 %al año
2025+6,00 %
2024+11,30 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,94+0,08-0,15+0,51+0,09+0,69+0,61+0,15+0,27-0,84+0,73–
2025+1,00+0,83-0,89+0,07+1,11+1,10+0,92+0,25+0,58+0,450,00+0,33
2024+1,11+0,37+1,78-0,16+1,45+0,39+1,44+1,24+1,21+0,32+0,86+0,90

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0164705024
  • Categoría
    Bonos Subordinados EUR
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    10 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -3,10 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Mutuafondo Bonos Subordinados V L FI el 2025?

En 2025, Mutuafondo Bonos Subordinados V L FI obtuvo una rentabilidad de 6,00 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 2,20 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 138,40 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Subordinados EUR)

ES0140986011

Gesconsult Oportunidad Renta Fija A FI

1,24 %
ES0164743009

Mutuafondo Bonos Subordinados VI A FI

0,88 %
ES0114357009

Bestinver Deuda Corporativa B FI

0,79 %
LU2071846757

SWC (LU) BF Cmtt COCO BTH EUR

0,75 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,35
  • Otros
    0,00
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,35

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    59,51M €
  • Participaciones
    34.846.070
  • Fecha de datos
    6 oct 2026

Documentación

KIID
Prospectus

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