Caixabank RF Subord Sin Retro FI

Morningstar Rating™
ES0137794022
Bonos Subordinados EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
8,21 €+0,26 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+1,32 %
3 meses−1,32 %
6 meses−0,09 %
En el año+0,59 %
1 año+0,98 %
3 años+6,39 %al año
5 años+2,85 %al año
2025+5,44 %
13 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+1,00+0,06-0,31+0,79+0,06+0,97+1,13+0,29-0,25-2,22+1,32–
2025+0,87+0,57-0,79+0,27+1,07+0,58+0,79+0,15+0,72+0,58-0,13+0,43
2024+0,28-0,37+1,62-0,64+0,81+0,35+1,58+0,84+0,93+0,20+1,04+0,73

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0137794022
  • Categoría
    Bonos Subordinados EUR
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    1 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -3,59 %
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EUR
20260,59 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Caixabank RF Subord Sin Retro FI el 2025?

En 2025, Caixabank RF Subord Sin Retro FI obtuvo una rentabilidad de 5,44 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 0,59 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 8,21 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Subordinados EUR)

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0,88 %
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0,79 %
LU2071846757

SWC (LU) BF Cmtt COCO BTH EUR

0,75 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,43
  • Otros
    0,02
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,45

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    98,97M €
  • Participaciones
    34.441.627
  • Fecha de datos
    5 oct 2026
Plataformas disponibles
1
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