Gestión Boutique II Aspain 11 Patr. FI

Morningstar Rating™
ES0168797019
Asignación Prudente EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
11,80 €+0,47 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes−0,19 %
3 meses+0,80 %
6 meses+3,87 %
En el año+5,89 %
1 año+5,80 %
3 años+6,44 %al año
5 años+2,80 %al año
2025+2,60 %
13 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+1,00-0,27-0,04+1,30+0,34-0,12+0,04+0,69+1,58+0,47-0,19–
2025+1,57-0,61-2,27-0,71+1,90-0,07+0,65+0,49+1,10+1,15-0,22-0,16
2024+0,96+0,81+0,98-0,76+0,21+1,42+0,04+0,15+0,70-0,51+2,33-0,69

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0168797019
  • Categoría
    Asignación Prudente EUR
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    10 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 12 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -5,98 %
Regístrate para ver

Comparativa de la categoría

Regístrate para ver

Fondos relacionados

Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda

ES0115087019

Bankinter Premium Conservador A FI

Tipo
Mixto
Moneda
EUR
20261,81 %
20254,14 %
Ver detalles
ES0114279039

BBVA Futuro Conservador A FI

Tipo
Mixto
Moneda
EUR
20261,57 %
20252,82 %
Ver detalles
ES0144255017

Ibercaja Diversificacion A FI

Tipo
Mixto
Moneda
EUR
20261,05 %
20252,94 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Gestión Boutique II Aspain 11 Patr. FI el 2025?

En 2025, Gestión Boutique II Aspain 11 Patr. FI obtuvo una rentabilidad de 2,60 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 5,89 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 11,80 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Prudente EUR)

ES0119207001

Cobas Renta FI

10,95 %
ES0114793005

Bankinter Mixto Renta Fija C FI

4,26 %
ES0112601002

Azvalor Capital Fondo de Inversión

4,12 %
ES0156322036

Gesiuris Iurisfond FI

3,96 %
ES0114618038

Bestinver Patrimonio FI

3,23 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,67
  • Otros
    0,01
  • Comisión de éxito
    0,18
Total anual
1,86

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    2,77M €
  • Participaciones
    2.771.893
  • Fecha de datos
    1 oct 2026
Plataformas disponibles
1
Myinvestor logo

Recursos financieros

Traspaso de fondos de inversión: guía completa

Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...

Leer artículo

Bonificaciones y ofertas por traspasos de fondos

Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...

Leer artículo

El impacto de las comisiones en fondos de inversión

Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...

Leer artículo

Cómo invertir en fondos de capital riesgo en España

Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...

Leer artículo