Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,57 | +0,05 | -0,14 | +0,50 | -0,04 | -0,02 | +0,01 | +0,37 | +0,11 | +0,02 | +0,27 | – |
| 2025 | – | – | – | +0,09 | +0,76 | +0,26 | +0,66 | +0,29 | +0,40 | +0,54 | -0,09 | +0,12 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0144255017
- Categoría
Asignación Prudente EUR - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
300 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A FI | ES0144255017 | 1,39 % |
| C FI | ES0144255009 | 1,08 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
¿Cuál es la rentabilidad de Ibercaja Diversificacion A FI?
Hasta 9 nov 2026, la rentabilidad acumulada de 2026 es de 1,08 %. Puedes ver la evolución detallada en el gráfico más arriba.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 6,68 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0144255017
- Categoría
Asignación Prudente EUR - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
300 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Prudente EUR)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,39 - Comisión de éxito
0,00
1,39
Tamaño del fondo
- Activos totales
48,66M € - Participaciones
22.944.122 - Fecha de datos
3 dic 2025
Documentación
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