Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,92 | +0,07 | +0,11 | +0,31 | +0,14 | +0,49 | 0,00 | +0,04 | +0,16 | +0,41 | +0,72 | – |
| 2025 | +0,37 | +0,55 | -0,26 | -1,55 | +2,00 | -0,42 | +2,12 | +0,70 | +0,83 | -0,07 | -0,38 | +1,24 |
| 2024 | +0,52 | +0,99 | +1,26 | +1,18 | +1,76 | +0,44 | +0,43 | -0,12 | -0,42 | +0,04 | +0,89 | +0,83 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0119207001
- Categoría
Asignación Prudente EUR - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
100 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Composición de la cartera
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Cobas Renta FI el 2025?
En 2025, Cobas Renta FI obtuvo una rentabilidad de 5,07 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 10,57 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 138,03 €, a fecha de 6 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0119207001
- Categoría
Asignación Prudente EUR - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
100 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Prudente EUR)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,31 - Otros
0,06 - Comisión de éxito
0,00
0,37
Recursos financieros
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