Bankinter Premium Moderado D FI
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,11 | -0,37 | -0,28 | +1,28 | -0,24 | +2,34 | +0,37 | +0,73 | +0,37 | -0,23 | -1,28 | – |
| 2025 | +1,56 | -0,03 | -2,61 | -0,88 | +2,34 | +0,97 | +1,23 | +1,25 | +1,10 | +1,33 | -0,30 | -1,05 |
| 2024 | +0,74 | +0,63 | +1,00 | -1,02 | +1,27 | +1,07 | +0,68 | +0,88 | +1,20 | -0,74 | +1,98 | -2,39 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0164586028
- Categoría
Asignación Moderada EUR - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
50.000 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR | Bono | 45,00% |
| MSCI ACWI with Developed Markets | Otro | 20,00% |
| MSCI ACWI Net TR EUR | Otro | 20,00% |
Composición de la cartera
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Bankinter Premium Moderado D FI el 2025?
En 2025, Bankinter Premium Moderado D FI obtuvo una rentabilidad de 4,63 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 3,32 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 118,92 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0164586028
- Categoría
Asignación Moderada EUR - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
50.000 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Moderada EUR)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,29 - Otros
0,14 - Comisión de éxito
0,00
1,43
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