GVC Gaesco Sostenible ISR A FI

Morningstar Rating™
ES0164837009
Asignación Moderada EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
201,02 €+0,21 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+3,08 %
3 meses+1,40 %
6 meses+4,77 %
En el año+7,19 %
1 año+8,02 %
3 años+9,31 %al año
5 años+5,48 %al año
2025+5,76 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+1,38+0,44-0,60+2,38-0,61+2,05+1,85-0,14-0,63-0,78+3,08–
2025+3,80-0,71-2,34-1,86+1,77+0,26+1,40+0,29+0,77+1,67+1,03+0,84
2024+0,86+1,66-0,13+0,70+0,32-0,11+3,64+1,53+1,39-1,31+1,38-0,63

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0164837009
  • Categoría
    Asignación Moderada EUR
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    1 €
  • Fuente de datos
    Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -9,46 %
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Comparativa de la categoría

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Principales posiciones

ActivoTipo%
Bureau Veritas SAAcción6,36%
Royal PhilipsAcción5,84%
Deutsche Post AGAcción4,98%
Regístrate para ver

Composición de la cartera

Acciones
49,08 %
Bonos
29,53 %
Efectivo
20,30 %
Otros
0,86 %
Regístrate para ver

Distribución sectorial

Sector%
Tecnología25,94%
Servicios Financieros19,56%
Consumo Defensivo12,40%
Regístrate para ver

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Fonbusa Mixto FI

Tipo
Mixto
Moneda
EUR
202610,22 %
202525,42 %
Ver detalles
ES0131367007

Mutuafondo Mixto Flexible A FI

Tipo
Mixto
Moneda
EUR
20263,33 %
20259,01 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó GVC Gaesco Sostenible ISR A FI el 2025?

En 2025, GVC Gaesco Sostenible ISR A FI obtuvo una rentabilidad de 5,76 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 7,19 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 201,02 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Moderada EUR)

ES0138592037

Fonbusa Mixto FI

10,22 %
ES0114877006

Bankinter Mixto Flexible Clase C FI

10,20 %
ES0106136007

Agave FI

6,91 %
ES0175604034

Gesconsult León Valores Mixto Flex. A FI

6,17 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,80
  • Otros
    0,02
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,82

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    61,33M €
  • Participaciones
    51.271.554
  • Fecha de datos
    6 oct 2026

Documentación

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