Agave FI

Morningstar Rating™
ES0106136007
Asignación Moderada EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
15,66 €+0,11 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes−0,52 %
3 meses−1,98 %
6 meses−2,45 %
En el año+6,91 %
1 año+8,27 %
3 años+11,64 %al año
5 años+6,38 %al año
2025+16,35 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+4,80-0,32-0,55+2,230,00+1,94-2,22+0,09+1,23-1,99-0,52–
2025+1,49+0,80-0,31+2,03+2,67+0,62+1,50+2,38+1,71+0,13+0,33+1,70
2024+1,39+0,85+1,56+0,43+1,34+0,29+0,60+0,16+1,86-0,41+0,81-1,46

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0106136007
  • Categoría
    Asignación Moderada EUR
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    1 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -6,01 %
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Mutuafondo Mixto Flexible A FI

Tipo
Mixto
Moneda
EUR
20263,33 %
20259,01 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Agave FI el 2025?

En 2025, Agave FI obtuvo una rentabilidad de 16,35 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 6,91 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 15,66 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Moderada EUR)

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Gesconsult León Valores Mixto Flex. A FI

6,17 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,90
  • Comisión de éxito
    0,66
Total anual
1,56

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    58,5M €
  • Participaciones
    58.463.402
  • Fecha de datos
    6 oct 2026

Documentación

Folleto
DFI
Reglamento

Recursos financieros

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