Bankinter Premium Renta Fija R FI

ES0158979015
Bonos EUR Flexible

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
106,73 €−0,12 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,27 %
3 meses−0,22 %
6 meses+0,20 %
En el año+0,04 %
1 año+0,08 %
3 años+2,18 %al año
2025+2,04 %
2024+3,72 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,290,00-0,15+0,17-0,12+0,32+0,36+0,09-0,06-0,33+0,27–
2025+0,26+0,34-0,07+0,51+0,20+0,10+0,08+0,06+0,12+0,25-0,06+0,07
2024+0,34+0,01+0,38-0,04+0,19+0,35+0,82+0,23+0,69-0,16+0,71-0,12

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0158979015
  • Categoría
    Bonos EUR Flexible
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Inversión mínima
    10.000 €
  • Fuente de datos
    Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,26 %
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Comparativa de la categoría

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Principales posiciones

ActivoTipo%
Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond 0-3Y ESG UCITS ETF DRETF3,67%
Euro Schatz Future Dec 26Otro3,18%
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF IncETF2,34%
Regístrate para ver

Composición de la cartera

Bonos
95,63 %
Efectivo
1,91 %
Otros
0,01 %
Regístrate para ver

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EUR
2026-2,15 %
20252,13 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Bankinter Premium Renta Fija R FI el 2025?

En 2025, Bankinter Premium Renta Fija R FI obtuvo una rentabilidad de 2,04 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 0,04 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 106,73 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Flexible)

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Horos Patrimonio A FI

1,71 %
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Ibercaja Deuda Corp Flexible 2 FI

1,14 %
LU1988110927

Buy & Hold Luxembourg B&H Bond Class 1

0,93 %
LU2842969078

Buy & Hold Luxembourg B&H Debt 1 EUR Acc

0,67 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,90
  • Otros
    0,05
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,95

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    4.363,14M €
  • Participaciones
    2.605.860.536
  • Fecha de datos
    19 dic 2025
Plataformas disponibles
1
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