Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,60 | -0,11 | -0,61 | +0,68 | +0,06 | +0,32 | +0,29 | +0,14 | +0,47 | -0,86 | +0,35 | – |
| 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | +0,02 | +0,32 | +0,76 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0146296001
- Categoría
Bonos EUR Flexible - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
100 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A FI | ES0146296001 | 0,83 % |
| I FI | ES0146296019 | 5,53 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| Spain (Kingdom of) | Bono | 23,19% |
| Horos Value Internacional FI | FUND | 10,57% |
| Liberty Costa Rica Senior Secured Finance | Bono | 7,05% |
Composición de la cartera
Distribución sectorial
| Sector | % |
|---|---|
| Materiales Básicos | 29,56% |
| Consumo Cíclico | 21,79% |
| Servicios Financieros | 14,50% |
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Preguntas frecuentes
¿Cuál es la rentabilidad de Horos Patrimonio A FI?
Hasta 10 nov 2026, la rentabilidad acumulada de 2026 es de 1,71 %. Puedes ver la evolución detallada en el gráfico más arriba.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 102,83 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0146296001
- Categoría
Bonos EUR Flexible - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
100 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Flexible)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,83 - Comisión de éxito
0,00
0,83
Documentación
Recursos financieros
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