Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,62 | -0,11 | -0,61 | +0,68 | +0,06 | +0,34 | +0,31 | +0,14 | +0,49 | -0,84 | +0,37 | – |
| 2025 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -0,02 | +0,32 | +0,76 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0146296019
- Categoría
Bonos EUR Flexible - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
5.000.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A FI | ES0146296001 | 0,83 % |
| I FI | ES0146296019 | 5,53 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
¿Cuál es la rentabilidad de Horos Patrimonio I FI?
Hasta 10 nov 2026, la rentabilidad acumulada de 2026 es de 1,94 %. Puedes ver la evolución detallada en el gráfico más arriba.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 103,03 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0146296019
- Categoría
Bonos EUR Flexible - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
5.000.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Flexible)
Tamaño del fondo
- Activos totales
39,49M € - Participaciones
13.071.598 - Fecha de datos
19 dic 2025
Documentación
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