Bankinter Premium Renta Fija B FI

ES0158979007
Bonos EUR Flexible

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
107,66 €−0,11 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,30 %
3 meses−0,14 %
6 meses+0,35 %
En el año+0,30 %
1 año+0,38 %
3 años+2,48 %al año
2025+2,35 %
2024+4,03 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,310,00-0,15+0,18-0,11+0,34+0,39+0,09-0,03-0,31+0,30–
2025+0,28+0,36-0,04+0,54+0,22+0,13+0,10+0,09+0,14+0,27-0,03+0,09
2024+0,37+0,03+0,41-0,02+0,22+0,38+0,85+0,26+0,71-0,14+0,74-0,09

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0158979007
  • Categoría
    Bonos EUR Flexible
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Inversión mínima
    10.000 €
  • Fuente de datos
    Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,24 %
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Comparativa de la categoría

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Principales posiciones

ActivoTipo%
OTHER ASSETS LESS LIABILITIESOtro3,77%
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.85% 30-JUL-2035Bono2,97%
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3Y UCITS ETF DRETF1,53%
Regístrate para ver

Composición de la cartera

Bonos
92,87 %
Otros
3,77 %
Efectivo
3,36 %
Regístrate para ver

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Tipo
Renta Fija
Moneda
EUR
2026-0,84 %
20252,52 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Bankinter Premium Renta Fija B FI el 2025?

En 2025, Bankinter Premium Renta Fija B FI obtuvo una rentabilidad de 2,35 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 0,30 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 107,66 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Flexible)

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Buy & Hold Luxembourg B&H Debt 1 EUR Acc

0,67 %
ES0147058004

Ibercaja RF Privada Flexible 3 FI

0,39 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,60
  • Otros
    0,05
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,65
Plataformas disponibles
1
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