Mutuafondo Renta Fija Flexible D FI

Morningstar Rating™
ES0131368005
Bonos EUR Flexible

Evolución del valor liquidativo

Último precio19 ene 2026
118,38 €−0,02 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,47 %
En el año+0,33 %
3 años+5,88 %al año
5 años+2,39 %al año
2025+4,08 %
2024+8,26 %
13 nov 202319 ene 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,47–––––––––––
2025+0,44+0,54-0,54+0,55+0,86+0,45+0,60+0,14+0,32+0,56-0,13+0,10
2024+0,98-0,50+1,03-0,49+0,83+0,49+1,71+0,73+1,78-0,43+1,13-0,08

Métricas exclusivas

ene 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0131368005
  • Categoría
    Bonos EUR Flexible
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    10 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 17 feb 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,20 %
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Comparativa de la categoría

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Principales posiciones

ActivoTipo%
OTHER ASSETS LESS LIABILITIESOtro8,40%
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.7% 17-Bono6,99%
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 02-JAN-2025Bono4,52%
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Composición de la cartera

Bonos
90,80 %
Otros
8,40 %
Efectivo
0,80 %
Regístrate para ver

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Moneda
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Mutuafondo Renta Fija Flexible D FI el 2025?

En 2025, Mutuafondo Renta Fija Flexible D FI obtuvo una rentabilidad de 4,08 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 0,33 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 118,38 €, a fecha de 19 ene 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Flexible)

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Ibercaja RF Privada Flexible 3 FI

0,39 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,05
  • Otros
    0,01
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,06

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    434,84M €
  • Participaciones
    248.091.493
  • Fecha de datos
    19 ene 2026

Documentación

KIID
Prospectus

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