Gesiuris Patrimonial A FI

Morningstar Rating™
ES0116845035
Asignación Flexible EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
23,69 €+0,81 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+1,91 %
3 meses+1,15 %
6 meses+5,34 %
En el año+8,76 %
1 año+8,65 %
3 años+8,79 %al año
5 años+3,72 %al año
2025+7,26 %
13 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+1,17-0,06-0,19+1,29-0,01+2,63+0,47+0,57+0,80-1,12+1,91–
2025+2,45+1,80-0,89-1,32+1,39+0,44+0,87+1,64+0,27-0,07+0,13+0,27
2024-1,71-0,60+1,44-0,43+2,13-0,83+3,36+1,83+2,30-1,15+1,06-1,37

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0116845035
  • Categoría
    Asignación Flexible EUR
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    1 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -6,36 %
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Moneda
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20254,67 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Gesiuris Patrimonial A FI el 2025?

En 2025, Gesiuris Patrimonial A FI obtuvo una rentabilidad de 7,26 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 8,76 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 23,69 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Flexible EUR)

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AXAWF Optimal Income E Cap EUR pf

5,07 %
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Merch-Eurounión FI

3,92 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,90
  • Otros
    0,23
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
2,13

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    28,37M €
  • Participaciones
    27.849.972
  • Fecha de datos
    6 oct 2026
Plataformas disponibles
1
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