Gesiuris Patrimonial Clase FI

ES0116845001
Asignación Flexible EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
23,96 €+0,82 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+1,96 %
3 meses+1,28 %
6 meses+5,62 %
En el año+9,26 %
1 año+9,23 %
2025+7,83 %
8 oct 20249 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+1,21-0,05-0,19+1,300,00+2,68+0,52+0,58+0,85-1,08+1,96–
2025+2,49+1,84-0,85-1,28+1,43+0,48+0,91+1,69+0,32-0,02+0,18+0,32
2024–––––––––-0,65+1,11-1,33

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0116845001
  • Categoría
    Asignación Flexible EUR
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Inversión mínima
    1 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -6,31 %
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20250,51 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Gesiuris Patrimonial Clase FI el 2025?

En 2025, Gesiuris Patrimonial Clase FI obtuvo una rentabilidad de 7,83 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 9,26 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 23,96 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

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Merch-Eurounión FI

3,92 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,30
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,30

Documentación

KIID
Prospectus

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