Caixabank Core Master FI

Morningstar Rating™
ES0114532007
Asignación Flexible EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
6,48 €−0,09 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes0,00 %
3 meses+0,20 %
6 meses+0,92 %
En el año+3,42 %
1 año+3,32 %
3 años+2,46 %al año
2025−1,22 %
2024+5,11 %
13 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+1,33+0,21+0,10-0,64+0,05+1,33-0,89-0,02-0,13+0,260,00–
2025-0,47+1,18+0,92+0,04-3,25-1,17-0,33+0,12+1,02-0,05+0,78-0,24
2024+0,27+0,98-1,07+0,24-0,23+2,65+0,36-0,38+1,43+2,65-2,10-0,10

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0114532007
  • Categoría
    Asignación Flexible EUR
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    1 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -10,84 %
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20256,76 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Caixabank Core Master FI el 2025?

En 2025, Caixabank Core Master FI obtuvo una rentabilidad de -1,22 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 3,42 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 6,48 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Flexible EUR)

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5,07 %
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Merch-Eurounión FI

3,92 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,64
  • Otros
    0,02
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,66

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    67,41M €
  • Participaciones
    67.410.236
  • Fecha de datos
    5 oct 2026
Plataformas disponibles
1
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