Caixabank Mixto Dividendos Sin Retro FI
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,27 | +0,07 | -0,33 | +0,81 | +0,01 | +0,11 | +0,15 | +0,22 | -0,14 | -2,44 | -0,50 | – |
| 2025 | +0,60 | +0,44 | -1,44 | -0,33 | +1,36 | +1,10 | +0,72 | +1,10 | +1,01 | +0,66 | -0,20 | +0,46 |
| 2024 | +0,91 | +0,01 | +1,33 | -1,84 | +0,74 | -0,04 | +1,30 | +0,58 | +0,98 | -0,62 | +1,43 | -0,64 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0114768023
- Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
600 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| Class DE | ES0114768007 | 1,71 % |
| Estándar FI | ES0114768015 | 1,91 % |
| INTERNA FI | ES0114768031 | 0,82 % |
| Sin Retro FI | ES0114768023 | 1,20 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| OTHER ASSETS LESS LIABILITIES | Otro | 8,14% |
| ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS BONDS I EUR | Bono | 8,11% |
| NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND BI EUR | Bono | 8,06% |
Composición de la cartera
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Mixto
EUR
Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Caixabank Mixto Dividendos Sin Retro FI el 2025?
En 2025, Caixabank Mixto Dividendos Sin Retro FI obtuvo una rentabilidad de 3,37 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -3,35 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 96,77 €, a fecha de 6 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0114768023
- Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
600 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Conservadora EUR - Global)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,04 - Otros
0,16 - Comisión de éxito
0,00
1,20
Tamaño del fondo
- Activos totales
222,78M € - Participaciones
1.230.568 - Fecha de datos
2 oct 2026
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