Caixabank Mixto Dividendos Plus FI
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,23 | +0,07 | -0,33 | +0,80 | 0,00 | +0,11 | +0,14 | +0,22 | -0,14 | -2,48 | -0,55 | – |
| 2025 | +0,56 | +0,40 | -1,48 | -0,37 | +1,31 | +1,06 | +0,68 | +1,06 | +0,97 | +0,62 | -0,24 | +0,42 |
| 2024 | +0,87 | -0,02 | +1,28 | -1,88 | +0,70 | -0,08 | +1,25 | +0,54 | +0,94 | -0,66 | +1,39 | -0,68 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0114768007
- Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
43.346 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| Class DE | ES0114768007 | 1,71 % |
| Estándar FI | ES0114768015 | 1,91 % |
| INTERNA FI | ES0114768031 | 0,82 % |
| Sin Retro FI | ES0114768023 | 1,20 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| Schroder International Selection Fund EURO High Yield IZ Distribution EUR | Bono | 10,02% |
| Natixis International Fds (Lux) I - Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond Fd S/D (H-EUR) | Bono | 10,01% |
| PIMCO GIS Income Fund Institutional EUR (Hedged) Income | FUND | 9,91% |
Composición de la cartera
Distribución sectorial
| Sector | % |
|---|---|
| Other | 4,40% |
| Financial Services | 3,62% |
| Technology | 2,50% |
Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
Caixabank Mixto Dividendos Sin Retro FI
Mixto
EUR
Caixabank Mixto Dividendos Estándar FI
Mixto
EUR
Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Caixabank Mixto Dividendos Plus FI el 2025?
En 2025, Caixabank Mixto Dividendos Plus FI obtuvo una rentabilidad de 2,84 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -3,77 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 8,37 €, a fecha de 6 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0114768007
- Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
43.346 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Conservadora EUR - Global)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,55 - Otros
0,16 - Comisión de éxito
0,00
1,71
Tamaño del fondo
- Activos totales
222,78M € - Participaciones
210.567.768 - Fecha de datos
2 oct 2026
Recursos financieros
Traspaso de fondos de inversión: guía completa
Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...
Leer artículoBonificaciones y ofertas por traspasos de fondos
Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...
Leer artículoEl impacto de las comisiones en fondos de inversión
Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...
Leer artículoCómo invertir en fondos de capital riesgo en España
Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...
Leer artículo