Caixabank Mixto Dividendos Estándar FI
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,21 | +0,06 | -0,33 | +0,80 | 0,00 | +0,11 | +0,15 | +0,22 | -0,14 | -2,50 | -0,56 | – |
| 2025 | +0,54 | +0,38 | -1,50 | -0,39 | +1,30 | +1,05 | +0,66 | +1,04 | +0,95 | +0,60 | -0,26 | +0,40 |
| 2024 | +0,86 | -0,04 | +1,27 | -1,89 | +0,68 | -0,10 | +1,24 | +0,52 | +0,93 | -0,68 | +1,38 | -0,70 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0114768015
- Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
600 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| Class DE | ES0114768007 | 1,71 % |
| Estándar FI | ES0114768015 | 1,91 % |
| INTERNA FI | ES0114768031 | 0,82 % |
| Sin Retro FI | ES0114768023 | 1,20 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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EUR
Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Caixabank Mixto Dividendos Estándar FI el 2025?
En 2025, Caixabank Mixto Dividendos Estándar FI obtuvo una rentabilidad de 2,64 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -3,93 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 7,91 €, a fecha de 6 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0114768015
- Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
600 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Conservadora EUR - Global)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,75 - Otros
0,16 - Comisión de éxito
0,00
1,91
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