Ninety One GSF Glb Ntrl Res JX Acc EUR H
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | – | -0,85 | +8,43 | +8,71 | -6,91 | +2,61 | -4,21 | – |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINLU3392840321
- Categoría
Renta Variable Sector Recursos Naturales - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A Acc EUR | LU2358792120 | 2,78 % |
| A Acc EUR H | LU3289695994 | 2,88 % |
| A Acc USD | LU0345780950 | 2,78 % |
| A Inc USD | LU0345781412 | 2,78 % |
| I Acc EUR | LU0386384167 | 1,88 % |
| I Acc EURH | LU1970557820 | 2,07 % |
| I Acc USD | LU0345781172 | 1,88 % |
| IX Inc USD | LU0846948437 | 1,88 % |
| JX Acc EUR H | LU3392840321 | 1,68 % |
| JX Acc SGD H | LU3392840594 | 1,68 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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EUR
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la rentabilidad de Ninety One GSF Glb Ntrl Res JX Acc EUR H?
Hasta 10 nov 2026, la rentabilidad acumulada de 2026 es de 7,05 %. Puedes ver la evolución detallada en el gráfico más arriba.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 21,41 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINLU3392840321
- Categoría
Renta Variable Sector Recursos Naturales - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Sector Recursos Naturales)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,80 - Otros
0,88 - Comisión de éxito
0,00
1,68
Tamaño del fondo
- Activos totales
2.082,34M € - Participaciones
84.923 - Fecha de datos
28 oct 2026
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