Ninety One GSF Glb Ntrl Res A Acc USD
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +13,35 | +9,19 | -2,30 | +0,31 | -3,43 | -10,27 | +9,05 | +9,11 | -7,46 | +2,92 | -4,17 | – |
| 2025 | +5,65 | -0,31 | +4,11 | -4,05 | +4,59 | +4,27 | -1,76 | +6,98 | +7,75 | -0,55 | +5,75 | +3,42 |
| 2024 | -4,36 | -3,72 | +9,49 | +1,95 | +2,63 | -5,31 | +1,42 | +1,80 | +3,84 | -3,45 | +1,33 | -9,07 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINLU0345780950
- Categoría
Renta Variable Sector Recursos Naturales - Moneda
USD - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A Acc EUR | LU2358792120 | 2,78 % |
| A Acc EUR H | LU3289695994 | 2,88 % |
| A Acc USD | LU0345780950 | 2,78 % |
| A Inc USD | LU0345781412 | 2,78 % |
| I Acc EUR | LU0386384167 | 1,88 % |
| I Acc EURH | LU1970557820 | 2,07 % |
| I Acc USD | LU0345781172 | 1,88 % |
| IX Inc USD | LU0846948437 | 1,88 % |
| JX Acc EUR H | LU3392840321 | 1,68 % |
| JX Acc SGD H | LU3392840594 | 1,68 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Ninety One GSF Glb Ntrl Res A Acc USD el 2025?
En 2025, Ninety One GSF Glb Ntrl Res A Acc USD obtuvo una rentabilidad de 43,07 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 13,86 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 24,81 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINLU0345780950
- Categoría
Renta Variable Sector Recursos Naturales - Moneda
USD - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Sector Recursos Naturales)
Tamaño del fondo
- Activos totales
2.319,62M € - Participaciones
589.247.627 - Fecha de datos
28 oct 2026
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