Nordea 1 - European Covered Bond HBC USD

LU2887859960
Bonos Corporativos EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
15,01 €−0,12 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,95 %
3 meses−0,61 %
6 meses−0,13 %
En el año−0,22 %
1 año+0,06 %
2025+5,06 %
5 sept 202410 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,65+0,95-2,39+0,04+1,15+0,72-1,05-0,08-1,31+0,72+0,95–
2025+0,24+0,84+0,15+1,24+0,43+0,08+0,19+0,09+0,23+0,81+0,38+0,13
2024––––––––+0,66-0,98+1,44-0,21

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    LU2887859960
  • Categoría
    Bonos Corporativos EUR
  • Moneda
    USD
  • Código País
    LUX
  • Domicilio
    LUX
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -3,35 %
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USD
2026-0,02 %
20255,22 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Nordea 1 - European Covered Bond HBC USD el 2025?

En 2025, Nordea 1 - European Covered Bond HBC USD obtuvo una rentabilidad de 5,06 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -0,22 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 15,01 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

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-0,11 %
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iShares Euro InvGrdCorpBdIdx(IE) D Acc €

-0,11 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,64
  • Otros
    0,14
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,78

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    5.439,36M €
  • Participaciones
    5.211.439
  • Fecha de datos
    28 oct 2026

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