Nordea 1 - European Covered Bond HBI USD

LU1059911856
Bonos Corporativos EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
24,00 €−0,12 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,96 %
3 meses−0,56 %
6 meses−0,02 %
En el año−0,02 %
1 año+0,28 %
3 años+4,76 %al año
5 años+0,95 %al año
2025+5,22 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,67+0,97-2,37+0,08+1,17+0,73-1,03-0,06-1,29+0,74+0,96–
2025+0,25+0,85+0,17+1,23+0,45+0,08+0,21+0,11+0,25+0,83+0,39+0,14
2024-0,37-0,95+1,34-0,26+0,01+0,32+2,13+0,76+1,20-0,96+1,45-0,19

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    LU1059911856
  • Categoría
    Bonos Corporativos EUR
  • Moneda
    USD
  • Código País
    LUX
  • Domicilio
    LUX
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -3,22 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Nordea 1 - European Covered Bond HBI USD el 2025?

En 2025, Nordea 1 - European Covered Bond HBI USD obtuvo una rentabilidad de 5,22 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -0,02 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 24,00 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

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Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,44
  • Otros
    0,14
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,58

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    5.439,36M €
  • Participaciones
    17.680.888
  • Fecha de datos
    28 oct 2026

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