Pareto Nordic Corporate Bond H EUR Inc
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,70 | +0,58 | -0,42 | -0,33 | +0,46 | +0,27 | -0,89 | +0,52 | -0,01 | -1,55 | +0,04 | – |
| 2025 | – | – | – | – | +0,21 | +0,84 | +0,55 | +0,64 | +0,49 | +0,02 | +0,32 | +0,81 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINLU2024514031
- Categoría
Bonos Alto Rendimiento Global - Moneda
EUR - Inversión mínima
5.000.000 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| Nordic Corporate Bond A EUR | LU1608101579 | 1,31 % |
| Nordic Corporate Bond B | LU1311574799 | 0,86 % |
| Nordic Corporate Bond D SEK | LU1311574955 | 0,86 % |
| Nordic Corporate Bond H DIS USD | LU2067029665 | 0,86 % |
| Nordic Corporate Bond H EUR | LU1311575093 | 0,86 % |
| Nordic Corporate Bond H GBP | LU1732221657 | 0,86 % |
| SICAV - Pareto Nordic Corporate Bond - H EUR DIS H | LU2024514031 | 0,86 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| SpareBank 1 Boligkreditt AS NK-FLR Med.-T.Cov.Nts 2022(27) | Otro | 2,50% |
| NEO NEXT + Energy Ltd. DL-Bonds 2026(26/31) | Otro | 2,33% |
| Nordea Eiendomskreditt AS NK-MTN FLR Cov.Notes 2022(27) | Otro | 2,07% |
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Preguntas frecuentes
¿Cuál es la rentabilidad de Pareto Nordic Corporate Bond H EUR Inc?
Hasta 10 nov 2026, la rentabilidad acumulada de 2026 es de -0,66 %. Puedes ver la evolución detallada en el gráfico más arriba.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 103,22 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINLU2024514031
- Categoría
Bonos Alto Rendimiento Global - Moneda
EUR - Inversión mínima
5.000.000 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Alto Rendimiento Global)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,66 - Otros
0,20 - Comisión de éxito
0,00
0,86
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