Pareto Nordic Corporate Bond A EUR
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,66 | +0,55 | -0,46 | +0,94 | +0,42 | +0,23 | +0,37 | +0,48 | -0,04 | -0,27 | +0,05 | – |
| 2025 | +0,63 | +0,76 | +0,21 | -0,33 | +0,90 | +0,79 | +0,51 | +0,60 | +0,46 | -0,02 | +0,29 | +0,76 |
| 2024 | +1,20 | +0,51 | +0,91 | +0,66 | +0,28 | +0,60 | +0,56 | +0,60 | +0,51 | +0,48 | +0,64 | +0,39 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINLU1608101579
- Categoría
Bonos Alto Rendimiento Global - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| Nordic Corporate Bond A EUR | LU1608101579 | 1,31 % |
| Nordic Corporate Bond B | LU1311574799 | 0,86 % |
| Nordic Corporate Bond D SEK | LU1311574955 | 0,86 % |
| Nordic Corporate Bond H DIS USD | LU2067029665 | 0,86 % |
| Nordic Corporate Bond H EUR | LU1311575093 | 0,86 % |
| Nordic Corporate Bond H GBP | LU1732221657 | 0,86 % |
| SICAV - Pareto Nordic Corporate Bond - H EUR DIS H | LU2024514031 | 0,86 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| Sparebank 1 Boligkreditt AS | Bono | 2,50% |
| Nordea Eiendomskreditt AS | Bono | 2,10% |
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Pareto Nordic Corporate Bond A EUR el 2025?
En 2025, Pareto Nordic Corporate Bond A EUR obtuvo una rentabilidad de 5,66 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 2,92 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 139,68 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINLU1608101579
- Categoría
Bonos Alto Rendimiento Global - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Alto Rendimiento Global)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,11 - Otros
0,20 - Comisión de éxito
0,00
1,31
Tamaño del fondo
- Activos totales
2.216,49M € - Participaciones
241.775.230 - Fecha de datos
30 sept 2026
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