Schroder ISF Glb Corp Bd A Dis HKD MV
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,25 | +0,79 | -2,41 | +0,07 | +0,50 | +0,22 | -1,61 | -0,26 | -2,27 | +0,83 | +0,74 | – |
| 2025 | +0,52 | +0,78 | -0,81 | -0,88 | +0,91 | +1,11 | -0,10 | -0,63 | +0,86 | -0,12 | +0,14 | -0,19 |
| 2024 | -0,17 | -1,73 | +1,05 | -2,09 | +0,39 | +0,93 | +2,05 | +0,60 | +0,70 | -2,68 | +0,94 | -1,42 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINLU1978319959
- Categoría
Bonos Corporativos Global - Cobertura USD - Moneda
HKD - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| ISF Glb Corp Bd A Dis EUR H Q | LU0201325072 | 1,29 % |
| ISF Glb Corp Bd A Dis HKD MV | LU1978319959 | 1,26 % |
| ISF Glb Corp Bd B Dis EUR H Q | LU0671500824 | 1,79 % |
| ISF Glb Corp Bd C Acc GBP Hdg | LU2448034582 | 0,89 % |
| ISF Glb Corp Bd I Acc GBP H | LU2022035153 | 0,29 % |
| ISF Glb Corp Bd IZ Acc EUR H | LU2920498628 | 0,74 % |
| ISF Glb Corpo Bd A1 Dis EUR H Q | LU0671500741 | 1,74 % |
| ISF Glbl Corp Bd A1 Acc EUR Hdg | LU0248179540 | 1,74 % |
| ISF Glbl Corp Bd A1 Acc USD | LU0133711647 | 1,71 % |
| ISF Glbl Corp Bd A1 Dis MV | LU0406859446 | 1,71 % |
Caída máxima histórica
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Schroder ISF Glb Corp Bd A Dis HKD MV el 2025?
En 2025, Schroder ISF Glb Corp Bd A Dis HKD MV obtuvo una rentabilidad de 2,06 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -3,87 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 887,61 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINLU1978319959
- Categoría
Bonos Corporativos Global - Cobertura USD - Moneda
HKD - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Corporativos Global - Cobertura USD)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,03 - Otros
0,23 - Comisión de éxito
0,00
1,26
Tamaño del fondo
- Activos totales
17.751,6M € - Participaciones
24.727.426 - Fecha de datos
29 oct 2026
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