Schroder ISF Glb Corp Bd A Dis EUR H Q
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,12 | +0,84 | -3,28 | +0,43 | +0,67 | -0,49 | -1,27 | +0,05 | -2,96 | +1,19 | +1,15 | – |
| 2025 | +0,29 | +1,26 | -1,48 | -0,38 | +0,04 | +0,27 | +0,10 | +0,20 | +0,28 | +0,25 | +0,07 | -0,82 |
| 2024 | -0,09 | -1,51 | +0,42 | -1,81 | +0,72 | +0,36 | +2,27 | +1,07 | +0,41 | -2,40 | +0,99 | -1,99 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINLU0201325072
- Categoría
Bonos Corporativos Global - Cobertura EUR - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| ISF Glb Corp Bd A Dis EUR H Q | LU0201325072 | 1,29 % |
| ISF Glb Corp Bd A Dis HKD MV | LU1978319959 | 1,26 % |
| ISF Glb Corp Bd B Dis EUR H Q | LU0671500824 | 1,79 % |
| ISF Glb Corp Bd C Acc GBP Hdg | LU2448034582 | 0,89 % |
| ISF Glb Corp Bd I Acc GBP H | LU2022035153 | 0,29 % |
| ISF Glb Corp Bd IZ Acc EUR H | LU2920498628 | 0,74 % |
| ISF Glb Corpo Bd A1 Dis EUR H Q | LU0671500741 | 1,74 % |
| ISF Glbl Corp Bd A1 Acc EUR Hdg | LU0248179540 | 1,74 % |
| ISF Glbl Corp Bd A1 Acc USD | LU0133711647 | 1,71 % |
| ISF Glbl Corp Bd A1 Dis MV | LU0406859446 | 1,71 % |
Caída máxima histórica
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EUR
Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Schroder ISF Glb Corp Bd A Dis EUR H Q el 2025?
En 2025, Schroder ISF Glb Corp Bd A Dis EUR H Q obtuvo una rentabilidad de 0,37 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -4,69 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 76,20 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINLU0201325072
- Categoría
Bonos Corporativos Global - Cobertura EUR - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Corporativos Global - Cobertura EUR)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,06 - Otros
0,23 - Comisión de éxito
0,00
1,29
Tamaño del fondo
- Activos totales
2.026,6M € - Participaciones
53.892.401 - Fecha de datos
29 oct 2026
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