M&G (Lux) Eurp Strat Val JI EUR Acc

Morningstar Rating™
LU1866903203
Renta Variable Europa Gran Capitalización Valor

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
26,29 €+1,25 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+8,55 %
3 meses+2,41 %
6 meses+11,98 %
En el año+19,02 %
1 año+22,75 %
3 años+25,35 %al año
5 años+16,86 %al año
2025+33,34 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+4,47+3,43-7,07+2,07+5,09+1,27+5,00-0,27-2,32+2,84+8,55–
2025+5,46+5,19-1,81-0,55+6,47+0,85+2,41+2,74+1,07+1,36+2,44+3,38
2024+1,07+2,65+5,04+2,08+4,02-3,36+2,89+1,78+0,14-2,43+1,02+0,17

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

Caída máxima histórica

Máx. caída: -14,35 %
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Comparativa de la categoría

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Tipo
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Moneda
EUR
202618,76 %
202533,01 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó M&G (Lux) Eurp Strat Val JI EUR Acc el 2025?

En 2025, M&G (Lux) Eurp Strat Val JI EUR Acc obtuvo una rentabilidad de 33,34 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 19,02 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 26,29 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Europa Gran Capitalización Valor)

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UBS (Lux) KSS Eurp Eq Val Opp EUR Q-acc

23,70 %
IE00BYXWTQ92

Brandes European Value A1 EUR Inc

19,40 %
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Amundi Fds European Eq Val R2 EUR C

18,39 %
LU0210531983

JPM Europe Strategic Val A acc EUR

18,18 %
LU0115141201

Invesco Pan European Equity E EUR Acc

18,02 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,61
  • Otros
    0,44
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,05

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    8.429,08M €
  • Participaciones
    1.322.496.815
  • Fecha de datos
    29 oct 2026

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