M&G (Lux) Eurp Strat Val A EUR Acc

Morningstar Rating™
LU1670707527
Renta Variable Europa Gran Capitalización Valor

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
24,15 €+1,25 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+8,45 %
3 meses+2,14 %
6 meses+11,40 %
En el año+17,95 %
1 año+21,49 %
3 años+24,05 %al año
5 años+15,65 %al año
2025+31,95 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+4,38+1,19-1,24-5,34+1,05+4,69+0,34+0,46-1,08-3,60+8,45–
2025+5,37+5,10-1,90-0,64+6,38+1,15+2,32+2,98+0,98+1,28+2,10+3,29
2024+0,59+2,56+5,52+1,44+3,93-2,77+2,81+1,69+0,40-2,51+0,94-0,23

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

Caída máxima histórica

Máx. caída: -14,40 %
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Comparativa de la categoría

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Principales posiciones

ActivoTipo%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAAcción3,60%
Shell PLCAcción2,80%
AstraZeneca PLCAcción2,80%
Regístrate para ver

Composición de la cartera

Acciones
96,00 %
Efectivo
4,00 %
Regístrate para ver

Distribución sectorial

Sector%
Financials22,85%
Energy2,80%
Healthcare2,80%
Regístrate para ver

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202618,97 %
202533,27 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó M&G (Lux) Eurp Strat Val A EUR Acc el 2025?

En 2025, M&G (Lux) Eurp Strat Val A EUR Acc obtuvo una rentabilidad de 31,95 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 17,95 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 24,15 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Europa Gran Capitalización Valor)

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23,70 %
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Brandes European Value A1 EUR Inc

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Amundi Fds European Eq Val R2 EUR C

18,39 %
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JPM Europe Strategic Val A acc EUR

18,18 %
LU0115141201

Invesco Pan European Equity E EUR Acc

18,02 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,65
  • Otros
    0,44
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
2,09

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    5.522,09M €
  • Participaciones
    1.802.065.759
  • Fecha de datos
    9 dic 2025
Plataformas disponibles
1
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