DNB Fund Technology N USD Acc
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | +0,39 | -5,56 | +13,77 | +10,96 | -10,63 | +5,95 | +7,24 | +0,47 | +1,55 | -4,13 | – |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINLU1706373138
- Categoría
Renta Variable Tecnología - Moneda
USD - Código País
- Domicilio
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A EUR Acc | LU0302296495 | 1,75 % |
| A USD Acc | LU1047850349 | 1,75 % |
| C1 EUR Acc | LU1047850778 | 0,96 % |
| C1 EUR Dis | LU1376267727 | 0,96 % |
| C1 USD Acc | LU1047850422 | 0,96 % |
| Institutional A (H) | LU3145732858 | 1,06 % |
| N EUR Acc | LU1706372916 | 1,10 % |
| N USD Acc | LU1706373138 | 3,97 % |
| Technology Retail A (EUR) (Hedged) | LU3145732932 | 1,86 % |
Caída máxima histórica
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Preguntas frecuentes
¿Cuál es la rentabilidad de DNB Fund Technology N USD Acc?
Hasta 10 nov 2026, la rentabilidad acumulada de 2026 es de 24,55 %. Puedes ver la evolución detallada en el gráfico más arriba.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 124,55 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINLU1706373138
- Categoría
Renta Variable Tecnología - Moneda
USD - Código País
- Domicilio
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Tecnología)
Tamaño del fondo
- Activos totales
3.557,27M € - Participaciones
265.759 - Fecha de datos
28 oct 2026
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