DNB Fund Technology A EUR Acc
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,33 | -2,97 | +0,60 | -2,30 | +2,52 | +13,97 | -7,65 | +2,01 | +5,35 | +3,04 | -2,95 | – |
| 2025 | +3,89 | -1,39 | -8,14 | -4,48 | +9,76 | +4,86 | +4,51 | +3,19 | +8,70 | +8,07 | -4,89 | +1,41 |
| 2024 | +3,50 | +3,80 | +3,12 | -1,98 | +5,33 | +5,91 | -0,94 | +1,19 | -1,34 | +3,73 | +4,98 | +0,05 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINLU0302296495
- Categoría
Renta Variable Tecnología - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A EUR Acc | LU0302296495 | 1,75 % |
| A USD Acc | LU1047850349 | 1,75 % |
| C1 EUR Acc | LU1047850778 | 0,96 % |
| C1 EUR Dis | LU1376267727 | 0,96 % |
| C1 USD Acc | LU1047850422 | 0,96 % |
| Institutional A (H) | LU3145732858 | 1,06 % |
| N EUR Acc | LU1706372916 | 1,10 % |
| N USD Acc | LU1706373138 | 3,97 % |
| Technology Retail A (EUR) (Hedged) | LU3145732932 | 1,86 % |
Caída máxima histórica
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó DNB Fund Technology A EUR Acc el 2025?
En 2025, DNB Fund Technology A EUR Acc obtuvo una rentabilidad de 22,32 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 26,26 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 2.037,17 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINLU0302296495
- Categoría
Renta Variable Tecnología - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Tecnología)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,55 - Otros
0,20 - Comisión de éxito
0,00
1,75
Tamaño del fondo
- Activos totales
2.558,7M € - Participaciones
874.933.585 - Fecha de datos
19 dic 2025
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