UBAM Global Flexible Bond AC EUR
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,60 | +0,02 | -0,51 | +0,96 | +0,01 | +0,45 | +0,59 | +0,51 | -0,17 | -2,59 | +1,48 | – |
| 2025 | +0,70 | +1,34 | -1,24 | +0,51 | +0,08 | +1,45 | -0,44 | +0,19 | +1,12 | +0,50 | +0,01 | -0,19 |
| 2024 | -0,27 | +0,55 | +0,62 | -0,74 | +0,37 | -0,47 | +0,75 | -0,54 | +1,03 | -0,71 | +0,88 | -1,52 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINLU1315123684
- Categoría
Bonos Flexibles Global - Cobertura EUR - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| AC EUR | LU1315123684 | 1,30 % |
| AHC USD | LU1315124062 | 1,38 % |
| APC EUR Acc | LU1088683765 | 1,09 % |
| APHC USD Acc | LU1088685117 | 2,14 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó UBAM Global Flexible Bond AC EUR el 2025?
En 2025, UBAM Global Flexible Bond AC EUR obtuvo una rentabilidad de 4,71 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -1,23 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 98,81 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINLU1315123684
- Categoría
Bonos Flexibles Global - Cobertura EUR - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Flexibles Global - Cobertura EUR)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,22 - Otros
0,08 - Comisión de éxito
0,00
1,30
Tamaño del fondo
- Activos totales
60,44M € - Participaciones
8.267.371 - Fecha de datos
5 dic 2025
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