M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,09 | +0,14 | -0,17 | -2,27 | -0,14 | +0,92 | +0,29 | +0,22 | -0,41 | -2,84 | +2,38 | – |
| 2025 | +0,43 | +1,72 | -0,19 | +0,44 | -0,70 | +1,33 | -0,60 | +0,16 | +1,05 | +0,94 | -0,01 | -0,22 |
| 2024 | -0,26 | -1,48 | +0,23 | -1,53 | +0,47 | +0,82 | +2,24 | +0,79 | +0,97 | -2,52 | +0,87 | -1,91 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINLU1670724373
- Categoría
Bonos Flexibles Global - Cobertura EUR - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A EUR Acc | LU1670724373 | 1,54 % |
| A EUR Inc | LU1670724456 | 1,54 % |
| A H USD Acc | LU1670725347 | 1,56 % |
| C EUR Acc | LU1670724704 | 1,04 % |
| C EUR Inc | LU1670724886 | 1,04 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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EUR
Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc el 2025?
En 2025, M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc obtuvo una rentabilidad de 4,77 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -2,03 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 10,64 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINLU1670724373
- Categoría
Bonos Flexibles Global - Cobertura EUR - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Flexibles Global - Cobertura EUR)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,35 - Otros
0,19 - Comisión de éxito
0,00
1,54
Tamaño del fondo
- Activos totales
6.924,58M € - Participaciones
3.149.964.763 - Fecha de datos
6 oct 2026
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