abrdn-Diversified Income A Grs MInc HEUR
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,14 | -0,96 | -0,84 | -5,22 | +0,13 | +1,47 | -0,14 | -0,34 | +0,19 | -2,08 | +1,72 | – |
| 2025 | +0,43 | -0,13 | -2,39 | +0,26 | +1,09 | +2,49 | +0,73 | 0,00 | +1,01 | -0,61 | -0,47 | +0,38 |
| 2024 | -0,28 | -0,21 | +0,34 | -0,22 | +0,02 | -0,78 | +3,14 | -0,05 | +1,60 | -1,17 | -0,06 | -1,32 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINLU1239090977
- Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
500 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A Grs MInc HEUR | LU1239090977 | 2,20 % |
| X Acc HEUR | LU3118956641 | 1,73 % |
| X Grs MInc EUR | LU1124236305 | 1,75 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| 3I INFRASTRUCTURE PLC | Acción | 3,09% |
| BIOPHARMA CREDIT PLC | Acción | 2,74% |
| GREENCOAT UK WIND PLC | Acción | 2,47% |
Composición de la cartera
Distribución sectorial
| Sector | % |
|---|---|
| Servicios Financieros | 6,80% |
| Inmobiliario | 6,40% |
| Tecnología | 3,20% |
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó abrdn-Diversified Income A Grs MInc HEUR el 2025?
En 2025, abrdn-Diversified Income A Grs MInc HEUR obtuvo una rentabilidad de 1,18 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -0,06 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 8,38 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINLU1239090977
- Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
500 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Conservadora EUR - Global)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,52 - Otros
0,68 - Comisión de éxito
0,00
2,20
Tamaño del fondo
- Activos totales
473,77M € - Participaciones
25.176.460 - Fecha de datos
5 dic 2025
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