Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,12 | +0,03 | +0,01 | +0,04 | +0,02 | +0,13 | +0,13 | +0,02 | +0,15 | +0,15 | +0,16 | – |
| 2025 | +0,19 | +0,17 | +0,16 | +0,13 | +0,13 | +0,11 | +0,11 | +0,11 | +0,11 | +0,11 | +0,12 | +0,11 |
| 2024 | +0,30 | +0,30 | +0,32 | +0,28 | +0,30 | +0,27 | +0,25 | +0,24 | +0,23 | +0,22 | +0,20 | +0,19 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINLU0568620990
- Categoría
Mercado Monetario EUR - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A2 EUR C | LU0568620560 | 0,68 % |
| F2 EUR C | LU0568620990 | 0,78 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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BNP Paribas Euro Money Market C Capitalisation
Renta Fija
EUR
Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Amundi Fds Cash EUR F2 EUR C el 2025?
En 2025, Amundi Fds Cash EUR F2 EUR C obtuvo una rentabilidad de 1,68 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 1,40 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 106,79 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINLU0568620990
- Categoría
Mercado Monetario EUR - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Mercado Monetario EUR)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,76 - Otros
0,02 - Comisión de éxito
0,00
0,78
Tamaño del fondo
- Activos totales
4.886,54M € - Participaciones
398.154.947 - Fecha de datos
5 dic 2025
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