Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,13 | +0,03 | +0,01 | +0,08 | +0,02 | +0,14 | +0,14 | +0,01 | +0,16 | +0,16 | +0,17 | – |
| 2025 | +0,20 | +0,17 | +0,17 | +0,14 | +0,15 | +0,12 | +0,12 | +0,12 | +0,12 | +0,13 | +0,12 | +0,12 |
| 2024 | +0,31 | +0,29 | +0,33 | +0,29 | +0,30 | +0,28 | +0,26 | +0,26 | +0,24 | +0,24 | +0,21 | +0,21 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINLU0568620560
- Categoría
Mercado Monetario EUR - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A2 EUR C | LU0568620560 | 0,68 % |
| F2 EUR C | LU0568620990 | 0,78 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 2.4% | Bono | 3,61% |
| Spain (Kingdom of) 3.15% | Bono | 3,54% |
| Italy (Republic Of) 1.666% | Bono | 1,41% |
Composición de la cartera
Fondos relacionados
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BNP Paribas Euro Money Market C Capitalisation
Renta Fija
EUR
Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Amundi Funds Cash EUR A2 EUR C el 2025?
En 2025, Amundi Funds Cash EUR A2 EUR C obtuvo una rentabilidad de 1,78 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 1,48 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 107,46 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINLU0568620560
- Categoría
Mercado Monetario EUR - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Mercado Monetario EUR)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,66 - Otros
0,02 - Comisión de éxito
0,00
0,68
Recursos financieros
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