JPM EU Government Bond A acc EUR

Morningstar Rating™
LU0363447680
Bonos Gubernamentales EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
14,47 €−0,32 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+1,49 %
3 meses−1,85 %
6 meses−2,09 %
En el año−2,55 %
1 año−3,20 %
3 años+1,97 %al año
5 años−2,86 %al año
2025+1,05 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,70+0,01-0,17-2,72+0,03+0,77+0,74+0,33-0,80-2,67+1,49–
2025-0,14+0,76-1,51+1,34+0,11+0,09-0,46-0,58+0,56+0,89-0,31-0,21
2024-0,47-1,02+0,55-0,51-0,11-0,13+2,40+0,23+1,62-1,94+2,35-1,67

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    LU0363447680
  • Categoría
    Bonos Gubernamentales EUR
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    LUX
  • Domicilio
    LUX
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    35.000 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -6,33 %
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20250,98 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó JPM EU Government Bond A acc EUR el 2025?

En 2025, JPM EU Government Bond A acc EUR obtuvo una rentabilidad de 1,05 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -2,55 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 14,47 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Gubernamentales EUR)

IE00BFRTD722

Vanguard € Govt Bd Idx £ H Acc

0,00 %
IE00BDRK7H99

iShares UltraHQ EurGovtBdIdx(IE) D Acc €

-0,22 %
ES0164644058

Musaat Renta Fija Valor Conservador C FI

-1,44 %
LU0106236184

Schroder ISF EURO Govt Bd C Acc EUR

-1,51 %
IE00BD0NC037

iShares Eur GovtBdIdx (IE) D Acc EUR

-1,60 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,60
  • Otros
    0,01
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,61

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    3.457,48M €
  • Participaciones
    482.610.779
  • Fecha de datos
    6 oct 2026
Plataformas disponibles
1
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