Schroder ISF EURO Govt Bd C Acc EUR

Morningstar Rating™
LU0106236184
Bonos Gubernamentales EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
11,69 €−0,04 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+1,70 %
3 meses−1,38 %
6 meses−1,56 %
En el año−1,28 %
1 año−2,18 %
3 años+2,28 %al año
5 años−3,31 %al año
2025+0,95 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,81+1,29-2,72-0,22+1,34+0,79-1,50-0,69-2,28+1,21+1,70–
2025-0,22+0,90-1,59+1,39+0,04+0,14-0,51-0,27+0,49+0,94-0,04-0,34
2024-0,85-1,36+1,42-1,42-0,15+0,32+2,49+0,43+1,00-1,84+2,34-1,34

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    LU0106236184
  • Categoría
    Bonos Gubernamentales EUR
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    LUX
  • Domicilio
    LUX
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    1.000 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -5,59 %
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EUR
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20250,39 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Schroder ISF EURO Govt Bd C Acc EUR el 2025?

En 2025, Schroder ISF EURO Govt Bd C Acc EUR obtuvo una rentabilidad de 0,95 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -1,28 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 11,69 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Gubernamentales EUR)

IE00BFRTD722

Vanguard € Govt Bd Idx £ H Acc

0,00 %
IE00BDRK7H99

iShares UltraHQ EurGovtBdIdx(IE) D Acc €

-0,22 %
ES0164644058

Musaat Renta Fija Valor Conservador C FI

-1,44 %
IE00BD0NC037

iShares Eur GovtBdIdx (IE) D Acc EUR

-1,60 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,34
  • Otros
    0,33
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,67

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    675,83M €
  • Participaciones
    98.197.860
  • Fecha de datos
    28 oct 2026

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