Generali IS Centr&East Europ Eq EX
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6,89 | +0,37 | -1,40 | +5,81 | +0,14 | +3,35 | +3,37 | +0,61 | +1,53 | -2,15 | +2,74 | – |
| 2025 | +8,16 | +5,38 | +1,90 | -1,55 | +3,91 | +1,62 | +4,01 | +0,12 | +0,25 | +4,68 | +3,61 | +4,57 |
| 2024 | +0,38 | +1,63 | +2,28 | +1,97 | +3,15 | +1,35 | -1,30 | +0,84 | -2,15 | -2,37 | +0,44 | +0,51 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINLU0169248142
- Categoría
Renta Variable Europa Emergente ex-Rusia - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
500 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| DX | LU0145471693 | 2,12 % |
| EX | LU0169248142 | 2,52 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Generali IS Centr&East Europ Eq EX el 2025?
En 2025, Generali IS Centr&East Europ Eq EX obtuvo una rentabilidad de 44,00 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 25,42 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 476,80 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINLU0169248142
- Categoría
Renta Variable Europa Emergente ex-Rusia - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
500 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Europa Emergente ex-Rusia)
Tamaño del fondo
- Activos totales
85,87M € - Participaciones
877.197 - Fecha de datos
7 ene 2026
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