Generali IS Centr&East Europ Eq DX
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6,93 | +0,37 | -1,40 | +5,82 | +0,15 | +3,40 | +3,42 | +0,61 | +1,57 | -2,11 | +2,79 | – |
| 2025 | +8,21 | +5,42 | +1,94 | -1,51 | +3,96 | +1,66 | +4,05 | +0,16 | +0,29 | +4,73 | +3,66 | +4,61 |
| 2024 | +0,43 | +1,67 | +2,32 | +2,01 | +3,20 | +1,39 | -1,26 | +0,88 | -2,10 | -2,33 | +0,48 | +0,55 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINLU0145471693
- Categoría
Renta Variable Europa Emergente ex-Rusia - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
500 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| DX | LU0145471693 | 2,12 % |
| EX | LU0169248142 | 2,52 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Generali IS Centr&East Europ Eq DX el 2025?
En 2025, Generali IS Centr&East Europ Eq DX obtuvo una rentabilidad de 44,72 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 25,96 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 533,86 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINLU0145471693
- Categoría
Renta Variable Europa Emergente ex-Rusia - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
500 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Europa Emergente ex-Rusia)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
2,10 - Otros
0,02 - Comisión de éxito
0,00
2,12
Tamaño del fondo
- Activos totales
85,87M € - Participaciones
6.064.243 - Fecha de datos
7 ene 2026
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