Tikehau 2027 R Dis EUR

FR0013505492
Bonos Plazo Fijo

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
94,59 €+0,11 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes−4,75 %
3 meses−5,13 %
6 meses−4,34 %
En el año−4,04 %
1 año−3,49 %
3 años+0,43 %al año
5 años−2,45 %al año
2025−1,72 %
13 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,25-0,01-0,18+0,420,00+0,38+0,27+0,05+0,31-0,51-4,75–
2025+0,74+0,57-0,58+0,05+0,90+0,28+0,61+0,10+0,21-5,18+0,22+0,42
2024+0,71+0,35+0,65-0,15+1,07+0,40+0,84+0,63+0,60-3,21+0,62+0,62

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    FR0013505492
  • Categoría
    Bonos Plazo Fijo
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    FRA
  • Domicilio
    FRA
  • Inversión mínima
    100 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -8,94 %
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EUR
2026-0,25 %
20252,19 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Tikehau 2027 R Dis EUR el 2025?

En 2025, Tikehau 2027 R Dis EUR obtuvo una rentabilidad de -1,72 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -4,04 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 94,59 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

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Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,40
  • Otros
    0,09
  • Comisión de éxito
    0,20
Total anual
1,69

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    984,3M €
  • Participaciones
    18.336.319
  • Fecha de datos
    11 dic 2025
Plataformas disponibles
1
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