Tikehau 2027 F Acc EUR

FR0013505484
Bonos Plazo Fijo

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
128,26 €+0,12 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,51 %
3 meses+0,19 %
6 meses+1,18 %
En el año+1,68 %
1 año+2,35 %
3 años+5,99 %al año
5 años+2,38 %al año
2025+4,46 %
13 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,29+0,13-1,08+0,64+0,47+0,31+0,20+0,45-0,38+0,02+0,51–
2025+0,79+0,62-0,53+0,10+0,94+0,32+0,65+0,16+0,26+0,26+0,26+0,48
2024+0,78+0,39+0,72-0,13+1,11+0,34+0,88+0,68+0,65+0,46+0,65+0,73

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    FR0013505484
  • Categoría
    Bonos Plazo Fijo
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    FRA
  • Domicilio
    FRA
  • Inversión mínima
    100 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -2,34 %
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EUR
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Tikehau 2027 F Acc EUR el 2025?

En 2025, Tikehau 2027 F Acc EUR obtuvo una rentabilidad de 4,46 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 1,68 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 128,26 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

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Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,85
  • Otros
    0,09
  • Comisión de éxito
    0,30
Total anual
1,24

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    612,44M €
  • Participaciones
    18.173.186
  • Fecha de datos
    28 oct 2026

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