Dunas Valor Flexible D FI

Morningstar Rating™
ES0175316027
Asignación Flexible EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
12,48 €+0,36 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+3,18 %
3 meses+2,28 %
6 meses+3,36 %
En el año+4,97 %
1 año+3,07 %
3 años+4,58 %al año
5 años+3,47 %al año
2025+4,08 %
13 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,69+0,28-0,83+1,23-0,04-1,01+0,06+0,44+0,34-1,06+3,18–
2025+1,31+2,42+1,01+0,97-0,96+0,08-0,14+0,23-0,11+0,27-2,06+0,69
2024+0,71-0,53+1,82+0,45-1,11-0,45+1,57+0,65+0,90-0,08-2,44+0,05

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0175316027
  • Categoría
    Asignación Flexible EUR
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    1 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -3,85 %
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Moneda
EUR
20263,42 %
2025-1,22 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Dunas Valor Flexible D FI el 2025?

En 2025, Dunas Valor Flexible D FI obtuvo una rentabilidad de 4,08 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 4,97 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 12,48 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Flexible EUR)

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5,54 %
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AXAWF Optimal Income E Cap EUR pf

5,07 %
ES0162211033

Merch-Eurounión FI

3,92 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,72
  • Otros
    0,10
  • Comisión de éxito
    0,48
Total anual
1,30

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    619,81M €
  • Participaciones
    23.597.761
  • Fecha de datos
    5 oct 2026

Documentación

KIID
Prospectus

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