Mutuafondo Renta Variable EE.UU D FI

Morningstar Rating™
ES0165269004
Renta Variable EE.UU. Gran Capitalización Valor

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
207,56 €+0,29 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes−2,78 %
3 meses−4,53 %
6 meses+5,63 %
En el año+9,17 %
1 año+7,53 %
3 años+12,41 %al año
5 años+8,29 %al año
2025+0,51 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,83+0,65+0,95+1,73-0,40+3,84+4,74+1,46+0,11-0,44-2,78–
2025+4,55-1,55-8,00-7,73+3,91+1,25+2,58+3,50+1,73+4,18-1,08+0,54
2024+2,31+2,06+2,16-3,68+0,79+2,31+3,45+0,79+1,29+0,78+10,69-3,64

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

Caída máxima histórica

Máx. caída: -23,01 %
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Comparativa de la categoría

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Principales posiciones

ActivoTipo%
Goldman SachsAcción9,97%
Spain 3.95 31-Oct-2056Bono9,84%
CaterpillarAcción8,51%
Regístrate para ver

Composición de la cartera

Acciones
90,00 %
Bonos
10,00 %
Regístrate para ver

Distribución sectorial

Sector%
Financial Services27,26%
Technology19,09%
Industrials18,07%
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Moneda
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202620,15 %
202511,06 %
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Fondmapfre Bolsa América Clase FI

Tipo
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Moneda
EUR
202622,00 %
202513,08 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Mutuafondo Renta Variable EE.UU D FI el 2025?

En 2025, Mutuafondo Renta Variable EE.UU D FI obtuvo una rentabilidad de 0,51 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 9,17 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 207,56 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable EE.UU. Gran Capitalización Valor)

LU1769942407

DWS Invest CROCI US Dividends TFC

35,59 %
IE000OCOXIH6

Neuberger US Lrg Cp Val EUR I Acc UnH

26,62 %
LU0940004590

Robeco BP US Large Cap Equities F €

25,98 %
IE0031575503

Brandes US Value I Euro Acc

23,77 %
IE00B95B6G86

Heptagon Yacktman US Equity AE EUR Acc

23,55 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,28
  • Otros
    0,02
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,30
Plataformas disponibles
1
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