Heptagon Yacktman US Equity AE EUR Acc
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5,25 | -0,58 | +0,92 | +1,09 | +4,64 | +1,73 | +1,80 | +0,09 | +1,46 | -1,58 | +2,00 | – |
| 2025 | +0,95 | +0,18 | -4,62 | -7,41 | +2,67 | -1,05 | +3,07 | +1,79 | +0,93 | +3,22 | -0,60 | +2,12 |
| 2024 | +0,15 | +2,71 | +4,07 | -2,38 | -0,39 | 0,00 | +1,57 | +0,67 | -2,10 | -0,08 | +6,68 | -3,61 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINIE00B95B6G86
- Categoría
Renta Variable EE.UU. Gran Capitalización Valor - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
15.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| AE EUR Acc | IE00B95B6G86 | 1,84 % |
| IE1 EUR Acc | IE00B94SC405 | 1,44 % |
| I USD Acc | IE00B61H9W66 | 1,44 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Renta Variable
EUR
Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Heptagon Yacktman US Equity AE EUR Acc el 2025?
En 2025, Heptagon Yacktman US Equity AE EUR Acc obtuvo una rentabilidad de 0,43 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 23,55 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 376,25 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINIE00B95B6G86
- Categoría
Renta Variable EE.UU. Gran Capitalización Valor - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
15.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable EE.UU. Gran Capitalización Valor)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,80 - Otros
0,04 - Comisión de éxito
0,00
1,84
Tamaño del fondo
- Activos totales
196,57M € - Participaciones
6.537.492 - Fecha de datos
10 dic 2025
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