Inverbanser Fondo de Inversión

Morningstar Rating™
ES0155844030
Asignación Flexible EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio6 nov 2026
68,00 €−0,39 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,03 %
3 meses−1,81 %
6 meses+5,04 %
En el año+7,50 %
1 año+9,02 %
3 años+13,06 %al año
5 años+7,84 %al año
2025+18,26 %
13 nov 20236 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+1,13+0,71-0,71+1,80+0,21+0,24+1,81+0,85+0,55-2,11+0,03–
2025+3,14+3,14-2,81-1,23+4,45-0,39+2,94+2,87+2,58+0,86+1,64+1,49
2024+0,39+0,67+3,26+0,34+1,70-0,55+0,71+1,00+1,07+0,24+1,38-0,16

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0155844030
  • Categoría
    Asignación Flexible EUR
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    1 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -9,25 %
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Tipo
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Moneda
EUR
20266,93 %
20258,68 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Inverbanser Fondo de Inversión el 2025?

En 2025, Inverbanser Fondo de Inversión obtuvo una rentabilidad de 18,26 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 7,50 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 68,00 €, a fecha de 6 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Flexible EUR)

LU1966822444

Cartesio Equity I

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Cartesio Y FI

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ES0174115099

Cinvest Octagon FI

5,54 %
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AXAWF Optimal Income E Cap EUR pf

5,07 %
ES0162211033

Merch-Eurounión FI

3,92 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,81
  • Otros
    0,07
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,88

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